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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 950.00 | -7 272.00 | | -23 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 806.00 | -16 679.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 56.00 | -23 750.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 5 167.00 | | 609.00 |
EA Autres dettes | | 34 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 076.00 | 39 253.00 | | 5 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132.00 | 15 503.00 | | 5 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076.00 | 39 253.00 | | 5 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 77 988.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 77 988.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 38 272.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 38 272.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 971.00 | 39 716.00 | | 41 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 77 988.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 194.00 | 94 666.00 | | 68 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 806.00 | -16 679.00 | | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |