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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 927.00 | 22 159.00 | 11 768.00 | 33 927.00 |
040 Immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 352.00 | 22 159.00 | 62 193.00 | 84 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
110 Total général Actif | 89 653.00 | 22 159.00 | 67 495.00 | 89 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
252 Charges sociales | -440.00 | | | -440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
262 Autres charges | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |