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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 624.00 | 1 397.00 | 227.00 | 1 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 495.00 | 24 651.00 | 17 844.00 | 42 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 619.00 | 26 048.00 | 19 571.00 | 45 619.00 |
060 Stock marchandises | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
084 Disponibilités | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
110 Total général Actif | 178 212.00 | 26 048.00 | 152 163.00 | 178 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 801.00 | | | 801.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 542 273.00 | 393 312.00 | | 542 273.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 801.00 | | | 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 111.00 | 48 344.00 | | 95 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 566.00 | | |
230 Autres produits | 3 052.00 | 3 157.00 | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 436.00 | 449 379.00 | | 640 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 540.00 | 76 693.00 | | 63 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 806.00 | 8 075.00 | | 4 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535.00 | | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 346 278.00 | 230 087.00 | | 346 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 921.00 | 10 047.00 | | 10 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 441.00 | 78 643.00 | | 105 441.00 |
252 Charges sociales | 9 329.00 | 2 317.00 | | 9 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 615.00 | 7 868.00 | | 7 615.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 216.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 496.00 | 413 945.00 | | 548 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 940.00 | 35 434.00 | | 91 940.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -180.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 240.00 | 30 609.00 | | 92 240.00 |