| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -4 370.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671.00 | 5 630.00 | | 5 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 791.00 | 64 991.00 | | 148 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 758.00 | 64 991.00 | | 150 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 428.00 | 70 621.00 | | 156 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 128.00 | 150 758.00 | | 276 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972.00 | 4 371.00 | | 3 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | -4 370.00 | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600.00 | | 2 000.00 | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 2 000.00 | 5 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
VI Groupe et associés | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |