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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 465.00 | 12 570.00 | 21 895.00 | 34 465.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 005.00 | 12 570.00 | 22 435.00 | 35 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
072 Créances – Autres | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
084 Disponibilités | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
110 Total général Actif | 205 207.00 | 12 570.00 | 192 636.00 | 205 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 203.00 | 151 007.00 | | 30 203.00 |
222 Production stockée | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
230 Autres produits | 15 975.00 | 350.00 | | 15 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 241.00 | 151 358.00 | | 273 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
242 Autres charges externes. | 71 010.00 | 24 891.00 | | 71 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 7 419.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 363.00 | 49 458.00 | | 93 363.00 |
252 Charges sociales | 40 305.00 | 42 208.00 | | 40 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | 5 255.00 | | 7 653.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 624.00 | | |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 245.00 | 144 855.00 | | 291 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 004.00 | 6 503.00 | | -18 004.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 584.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 1 626.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 835.00 | 5 460.00 | | -23 835.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 624.00 | | | 15 624.00 |