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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 33.00 | 6 846.00 | 6 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 880.00 | 33.00 | 86 846.00 | 86 880.00 |
060 Stock marchandises | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
072 Créances – Autres | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
084 Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
110 Total général Actif | 258 676.00 | 33.00 | 258 643.00 | 258 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 025.00 | | | 605 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
230 Autres produits | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 475.00 | | | 802 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 567.00 | | | 621 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106 184.00 | | | -106 184.00 |
242 Autres charges externes. | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
252 Charges sociales | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 269.00 | | | 838 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 793.00 | | | -35 793.00 |
294 Charges financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 593.00 | | | -40 593.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 880.00 | | | 86 880.00 |