| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 825.00 | 1 174.00 | 651.00 | 1 825.00 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 443 759.00 | 52 051.00 | 391 708.00 | 443 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 460.00 | 7 527.00 | 2 933.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 545.00 | 60 752.00 | 440 793.00 | 501 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 598.00 | 60 752.00 | 442 846.00 | 503 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 328.00 | -33 894.00 | | -57 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 356.00 | -23 434.00 | | -10 356.00 |
DL TOTAL (I) | -66 684.00 | -56 328.00 | | -66 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 063.00 | 489 803.00 | | 468 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 166.00 | 21 275.00 | | 30 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 4 537.00 | | 2 090.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | 7 180.00 | | 9 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 531.00 | 522 795.00 | | 509 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 846.00 | 466 467.00 | | 442 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 171.00 | 43 940.00 | | 53 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 527.00 | 67 374.00 | | 63 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 356.00 | -23 434.00 | | -10 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 016.00 | | 529.00 | 501 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 890.00 | | 529.00 | 498 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 244.00 | 23 508.00 | | 37 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | 366.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | 23 142.00 | | 36 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 176.00 | 18 862.00 | 82 285.00 | 456 176.00 |
VI Groupe et associés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 235.00 | 60 922.00 | 82 285.00 | 498 235.00 |