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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 2 028.00 | 1 196.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 243.00 | 3 047.00 | 1 196.00 | 4 243.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
072 Créances – Autres | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
084 Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
110 Total général Actif | 55 447.00 | 3 047.00 | 52 400.00 | 55 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 452.00 | 210 758.00 | | 67 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 305.00 | 90 730.00 | | 25 305.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 758.00 | 301 517.00 | | 92 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 202.00 | 108 485.00 | | 45 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 268.00 | 10 191.00 | | 3 268.00 |
242 Autres charges externes. | 65 268.00 | 101 523.00 | | 65 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 967.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 042.00 | 37 716.00 | | 24 042.00 |
252 Charges sociales | 9 905.00 | 17 667.00 | | 9 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 2 981.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 295.00 | 282 531.00 | | 152 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 538.00 | 18 986.00 | | -59 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 207.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 641.00 | 277.00 | | 6 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 946.00 | 16 402.00 | | -52 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -332.00 | | | -332.00 |