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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 686.00 | 2 300.00 | 2 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 986.00 | 686.00 | 2 300.00 | 2 986.00 |
060 Stock marchandises | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
084 Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
110 Total général Actif | 41 164.00 | 686.00 | 40 478.00 | 41 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 899.00 | 300.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 899.00 | 300.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 735.00 | 899.00 | 29 836.00 | 30 735.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 532.00 | | | -24 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 163.00 | | | -14 163.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 926.00 | | | -14 926.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 521.00 | | | 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 734.00 | -14 926.00 | | -21 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | -6 808.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | -15 125.00 | -19 734.00 | | -15 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 2 629.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 960.00 | 52 352.00 | | 44 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 836.00 | 32 618.00 | | 29 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
FA Ventes de marchandises | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 658.00 | 17 440.00 | | 36 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 050.00 | 24 247.00 | | 32 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | -6 808.00 | | 4 609.00 |