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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 3 500.00 | 66 500.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 000.00 | 3 600.00 | 102 400.00 | 106 000.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
110 Total général Actif | 112 374.00 | 3 600.00 | 108 774.00 | 112 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
252 Charges sociales | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 952.00 | | | 2 952.00 |