| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 412.00 | 2 073.00 | 339.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 1 924.00 | 900.00 | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 478.00 | 92 661.00 | 89 816.00 | 182 478.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 914.00 | 96 659.00 | 346 255.00 | 442 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BT Marchandises | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 232.00 | 96 659.00 | 409 573.00 | 506 232.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 152.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 767.00 | 53 627.00 | | 87 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 35 788.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 124 780.00 | 107 567.00 | | 124 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 360.00 | 25 896.00 | | 34 360.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 174.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 794.00 | 354 045.00 | | 284 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 573.00 | 461 612.00 | | 409 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
FG Production vendue services | 393 657.00 | | 393 657.00 | 393 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 178.00 | | 432 178.00 | 432 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 939.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 939.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 61.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 4 164.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 809.00 | 467 044.00 | | 448 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 596.00 | 431 256.00 | | 431 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 212.00 | 35 788.00 | | 17 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 654.00 | 8 854.00 | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 51 948.00 | 4 200.00 | 56 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 794.00 | 284 794.00 | | 284 794.00 |