| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AP Constructions | 23 681.00 | 20 487.00 | 3 194.00 | 23 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403.00 | 26 135.00 | 268.00 | 26 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 115.00 | 103 250.00 | 8 865.00 | 112 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 643.00 | 2 000.00 | 3 643.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 419.00 | 162 656.00 | 38 763.00 | 201 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 972.00 | 3 216.00 | 193 756.00 | 196 972.00 |
BZ Autres créances | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 897.00 | 3 216.00 | 379 681.00 | 382 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 316.00 | 165 872.00 | 418 444.00 | 584 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DH Report à nouveau | -450 271.00 | -326 849.00 | | -450 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 492.00 | -123 421.00 | | -56 492.00 |
DL TOTAL (I) | -401 522.00 | -345 030.00 | | -401 522.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 45 274.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 45 274.00 | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604.00 | 304.00 | | 3 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 5 142.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 5 204.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | 140 270.00 | | 205 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 554.00 | 102 969.00 | | 134 554.00 |
EA Autres dettes | 463 738.00 | 521 865.00 | | 463 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 623.00 | 775 756.00 | | 812 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 444.00 | 475 999.00 | | 418 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 424.00 | | 742 424.00 | 742 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 424.00 | | 742 424.00 | 742 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 540.00 | 25 951.00 | | 60 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 7 800.00 | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 872.00 | 33 751.00 | | 104 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 239.00 | 2 013.00 | | 32 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 28.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360.00 | 2 041.00 | | 32 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 512.00 | 31 710.00 | | 72 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 698.00 | 1 290 610.00 | | 857 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 190.00 | 1 414 031.00 | | 914 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 492.00 | -123 421.00 | | -56 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 040.00 | | 3 084.00 | 205 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 201 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 162 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 819.00 | | 3 084.00 | 165 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 329.00 | 3 910.00 | 6 583.00 | 163 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 545.00 | 3 910.00 | 6 583.00 | 152 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 274.00 | | 37 932.00 | 45 274.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 490.00 | | 37 932.00 | 50 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 738.00 | 110 615.00 | 151 054.00 | 463 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VP Divers | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 147.00 | 381 147.00 | | 381 147.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 683.00 | 456 560.00 | 151 054.00 | 809 683.00 |