| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 312.00 | 23 039.00 | 1 273.00 | 24 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 695.00 | 44 152.00 | 8 543.00 | 52 695.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 365.00 | 67 191.00 | 28 174.00 | 95 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 676.00 | 67 191.00 | 250 485.00 | 317 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 724.00 | 97.00 | | 6 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 218.00 | 797 897.00 | | 529 218.00 |
242 Autres charges externes. | 171 331.00 | 278 221.00 | | 171 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 4 364.00 | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 439.00 | 340 873.00 | | 239 439.00 |
252 Charges sociales | 97 528.00 | 147 896.00 | | 97 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 3 085.00 | | 7 101.00 |
262 Autres charges | | 627.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 348 641.00 | 496 845.00 | | 348 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 246.00 | 22 832.00 | | 9 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 556.00 | 22 440.00 | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 1 317.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 9 330.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 206.00 | 38 963.00 | | 10 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 977.00 | -35 986.00 | | 2 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 206.00 | 38 963.00 | | 10 206.00 |
DL TOTAL (I) | 136 102.00 | 125 897.00 | | 136 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 898.00 | 44 691.00 | | 26 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407.00 | 4 340.00 | | 2 407.00 |
EA Autres dettes | | 19 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 383.00 | 230 255.00 | | 114 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 485.00 | 356 152.00 | | 250 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 985.00 | 5 460.00 | | 91 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 95 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 752.00 | 2 560.00 | | 21 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 695.00 | 2 000.00 | | 52 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | 900.00 | | 17 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 089.00 | 7 101.00 | | 60 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 752.00 | 1 287.00 | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 5 814.00 | | 38 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 557.00 | 149 199.00 | 16 358.00 | 165 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |