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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 201 964.00 | 147 834.00 | 54 130.00 | 201 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 829.00 | 471 036.00 | 2 793.00 | 473 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 210.00 | 34 846.00 | 1 364.00 | 36 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 251.00 | 659 302.00 | 69 949.00 | 729 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 192 873.00 | | 192 873.00 | 192 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 480.00 | | 481 480.00 | 481 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 731.00 | 659 302.00 | 551 429.00 | 1 210 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 157.00 | | | 472 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 859.00 | | | -71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 409 098.00 | | | 409 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 429.00 | | | 551 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 991.00 | | 5 260.00 | 723 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 743.00 | | 5 260.00 | 706 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 072.00 | 11 230.00 | | 648 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 264.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 750.00 | 10 966.00 | | 642 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
UX Autres créances clients | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 983.00 | 161 321.00 | 11 662.00 | 172 983.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |