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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 384.00 | 87 689.00 | 13 695.00 | 101 384.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 120.00 | 87 689.00 | 23 430.00 | 111 120.00 |
060 Stock marchandises | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
084 Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
110 Total général Actif | 166 126.00 | 87 689.00 | 78 437.00 | 166 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 104.00 | 29 027.00 | | 31 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 340.00 | 231 244.00 | | 249 340.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | 727.00 | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 557.00 | 260 998.00 | | 282 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 994.00 | 35 682.00 | | 38 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 781.00 | 212.00 | | -1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 48 021.00 | 48 173.00 | | 48 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 3 814.00 | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 131.00 | 145 144.00 | | 164 131.00 |
252 Charges sociales | 20 298.00 | 17 933.00 | | 20 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | 8 340.00 | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 250.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 478.00 | 259 548.00 | | 282 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79.00 | 1 449.00 | | 79.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 1 306.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -242.00 | -202.00 | | -242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -519.00 | 353.00 | | -519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |