| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 261.00 | 44 824.00 | 437.00 | 45 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 635.00 | 44 824.00 | 9 811.00 | 54 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 868.00 | 44 824.00 | 159 043.00 | 203 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | -27 575.00 | | | -27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 686.00 | -27 575.00 | | 104 686.00 |
DL TOTAL (I) | 114 306.00 | 9 620.00 | | 114 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 11 842.00 | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 917.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 946.00 | 35 799.00 | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 738.00 | 56 099.00 | | 44 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 043.00 | 65 719.00 | | 159 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 57 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 926.00 | -562.00 | | 66 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 457.00 | 248 004.00 | | 327 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 771.00 | 275 579.00 | | 222 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 686.00 | -27 575.00 | | 104 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 2 818.00 | | 42 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 2 818.00 | | 42 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |