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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 113.00 | 22 483.00 | 630.00 | 23 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 028.00 | 206 611.00 | 30 417.00 | 237 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 809.00 | 35 434.00 | 8 375.00 | 43 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 550.00 | 274 529.00 | 41 021.00 | 315 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 452.00 | 1 541.00 | 252 912.00 | 254 452.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | 2 500.00 | 15 223.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 090.00 | 4 041.00 | 328 049.00 | 332 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 640.00 | 278 569.00 | 369 070.00 | 647 640.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 634.00 | 110 538.00 | | 137 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | 69 700.00 | | 74 580.00 |
DL TOTAL (I) | 221 414.00 | 189 438.00 | | 221 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 23 491.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 16 147.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 195.00 | 104 679.00 | | 126 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 657.00 | 145 817.00 | | 147 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 070.00 | 335 255.00 | | 369 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 002.00 | | 704 002.00 | 704 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 002.00 | | 704 002.00 | 704 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 4 393.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 4 393.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 239.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 239.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 4 154.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 5 715.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 364.00 | 653 738.00 | | 704 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 785.00 | 584 038.00 | | 629 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 580.00 | 69 700.00 | | 74 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 017.00 | | 5 533.00 | 310 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 304.00 | | 5 533.00 | 275 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 789.00 | 21 740.00 | | 242 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 917.00 | 567.00 | | 21 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 872.00 | 21 173.00 | | 220 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 12 500.00 | | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 12 500.00 | | 1 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 610.00 | | | 252 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 071.00 | 5 535.00 | 1 536.00 | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 626.00 | 285 026.00 | 1 600.00 | 286 626.00 |
VW T.V.A. | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 657.00 | 146 121.00 | 1 536.00 | 147 657.00 |