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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 329.00 | 8 962.00 | 367.00 | 9 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
060 Stock marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
084 Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
110 Total général Actif | 62 511.00 | 8 962.00 | 53 549.00 | 62 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
222 Production stockée | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
230 Autres produits | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
242 Autres charges externes. | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
252 Charges sociales | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 039.00 | | | 132 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 489.00 | | | 2 489.00 |