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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 773.00 | 87 479.00 | 86 294.00 | 173 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 924.00 | 142 581.00 | 87 343.00 | 229 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 844.00 | 230 061.00 | 231 784.00 | 461 844.00 |
BT Marchandises | 214 116.00 | | 214 116.00 | 214 116.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 178 474.00 | | 178 474.00 | 178 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 461.00 | | 394 461.00 | 394 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 305.00 | 230 061.00 | 626 245.00 | 856 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 585.00 | 277 698.00 | | 309 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 406.00 | 31 886.00 | | 72 406.00 |
DL TOTAL (I) | 390 791.00 | 318 385.00 | | 390 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 856.00 | 84 747.00 | | 113 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 47 627.00 | | 72 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 425.00 | 32 615.00 | | 47 425.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 198.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 454.00 | 166 186.00 | | 235 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 245.00 | 484 571.00 | | 626 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 044.00 | 99 845.00 | | 157 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 389.00 | | 73 876.00 | 395 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 461 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 403 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 242.00 | | 73 876.00 | 337 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 102.00 | 25 380.00 | 7 421.00 | 212 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 102.00 | 25 380.00 | 7 421.00 | 212 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 705.00 | 35 295.00 | 78 410.00 | 113 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 454.00 | 157 044.00 | 78 410.00 | 235 454.00 |