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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 519.00 | 16 600.00 | 8 918.00 | 25 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 14 975.00 | 23 513.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 008.00 | 31 576.00 | 282 432.00 | 314 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BT Marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 052.00 | | 113 052.00 | 113 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 061.00 | 31 576.00 | 395 485.00 | 427 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 639.00 | 28 377.00 | | 59 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | 51 261.00 | | 52 190.00 |
DL TOTAL (I) | 120 080.00 | 87 889.00 | | 120 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 346.00 | 152 405.00 | | 123 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 496.00 | 90 845.00 | | 82 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 12 767.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 555.00 | 35 615.00 | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 405.00 | 291 634.00 | | 275 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 485.00 | 379 523.00 | | 395 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 076.00 | 291 634.00 | | 182 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 530.00 | | 10 479.00 | 303 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 530.00 | | 10 479.00 | 53 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 341.00 | 11 235.00 | | 20 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 341.00 | 11 235.00 | | 20 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 347.00 | 30 018.00 | 93 329.00 | 123 347.00 |
VI Groupe et associés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 405.00 | 182 076.00 | 93 329.00 | 275 405.00 |