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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 680.00 | 70.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 5 742.00 | 1 316.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 894.00 | 16 173.00 | 33 721.00 | 49 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 973.00 | 22 594.00 | 96 379.00 | 118 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | 741.00 | 20 059.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 872.00 | 741.00 | 65 130.00 | 65 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 845.00 | 23 336.00 | 161 509.00 | 184 845.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
DH Report à nouveau | 9 776.00 | 9 357.00 | | 9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 419.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 33 685.00 | 30 662.00 | | 33 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 589.00 | 59 382.00 | | 63 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 136.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 709.00 | 45 740.00 | | 25 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 44 528.00 | | 25 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 19 268.00 | | 12 135.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 604.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 825.00 | 171 658.00 | | 127 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 509.00 | 202 320.00 | | 161 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 604.00 | 102 247.00 | | 82 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 861.00 | 31 623.00 | | 39 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 800.00 | | 491 800.00 | 491 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 800.00 | | 491 800.00 | 491 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 074.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | 1 373.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 1 373.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | 1 364.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 542.00 | 507 547.00 | | 493 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 519.00 | 507 127.00 | | 490 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | 419.00 | | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 728.00 | 4 216.00 | 18 125.00 | 23 728.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 116.00 | 82 604.00 | 18 125.00 | 102 116.00 |