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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 151.00 | 632.00 | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 16 343.00 | 4 367.00 | 20 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 009.00 | 16 494.00 | 6 515.00 | 23 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 294.00 | 1 092.00 | 99 202.00 | 100 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
084 Disponibilités | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 816.00 | 1 092.00 | 187 724.00 | 188 816.00 |
110 Total général Actif | 211 825.00 | 17 586.00 | 194 239.00 | 211 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 488.00 | 207 901.00 | | 279 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 560.00 | | |
230 Autres produits | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 618.00 | 208 466.00 | | 279 618.00 |
242 Autres charges externes. | 63 751.00 | 59 769.00 | | 63 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 448.00 | 11 573.00 | | 12 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 543.00 | 65 994.00 | | 88 543.00 |
252 Charges sociales | 31 994.00 | 19 562.00 | | 31 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 2 073.00 | | 1 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 15 661.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 937.00 | 174 631.00 | | 199 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 681.00 | 33 835.00 | | 79 681.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 16.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 116.00 | | |
294 Charges financières | 716.00 | 146.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | 2 360.00 | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 7 111.00 | | 18 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 140.00 | 37 350.00 | | 60 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 783.00 | | | 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |