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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 21 041.00 | 5 359.00 | 26 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 875.00 | 21 041.00 | 38 833.00 | 59 875.00 |
060 Stock marchandises | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
072 Créances – Autres | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
110 Total général Actif | 291 213.00 | 21 041.00 | 270 171.00 | 291 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 851.00 | 188 846.00 | | 177 851.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | 1 772.00 | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 039.00 | 190 619.00 | | 180 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 292.00 | 64 369.00 | | 54 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 224.00 | 11 008.00 | | 34 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
242 Autres charges externes. | 60 775.00 | 59 759.00 | | 60 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 3 413.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 430.00 | 21 098.00 | | 18 430.00 |
252 Charges sociales | 5 284.00 | 5 761.00 | | 5 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 968.00 | | 1 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | | 342.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 434.00 | 167 718.00 | | 179 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 605.00 | 22 901.00 | | 605.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 1 701.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | 3 439.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 9 235.00 | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 666.00 | 11 945.00 | | -2 666.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |