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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 843.00 | 85 026.00 | 47 817.00 | 132 843.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 858.00 | 85 026.00 | 47 832.00 | 132 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | 207.00 | 4 195.00 | 4 403.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 331.00 | 207.00 | 21 123.00 | 21 331.00 |
110 Total général Actif | 154 188.00 | 85 233.00 | 68 955.00 | 154 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 991.00 | 78 736.00 | | 81 991.00 |
222 Production stockée | -633.00 | 633.00 | | -633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 5 623.00 | 294.00 | | 5 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 181.00 | 79 664.00 | | 88 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -170.00 | -4.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 634.00 | 8 805.00 | | 13 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | -22.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 28 438.00 | 29 991.00 | | 28 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 1 195.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 454.00 | 23 949.00 | | 20 454.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | 1 615.00 | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 141.00 | 18 138.00 | | 20 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 372.00 | 83 668.00 | | 85 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 808.00 | -4 004.00 | | 2 808.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 108.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | 251.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 8 572.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 262.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 090.00 | 2 019.00 | | 2 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 223.00 | | | 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |