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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 1 420.00 | 791.00 | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 20 747.00 | 17 351.00 | 38 098.00 |
040 Immobilisations financières | 308 503.00 | | 308 503.00 | 308 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 812.00 | 22 167.00 | 326 645.00 | 348 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
072 Créances – Autres | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
084 Disponibilités | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
110 Total général Actif | 458 854.00 | 22 167.00 | 436 687.00 | 458 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 791.00 | 140 735.00 | | 150 791.00 |
222 Production stockée | 657.00 | -142.00 | | 657.00 |
230 Autres produits | 8 699.00 | 701.00 | | 8 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 146.00 | 141 294.00 | | 160 146.00 |
242 Autres charges externes. | 85 347.00 | 90 488.00 | | 85 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 389.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 939.00 | 21 583.00 | | 18 939.00 |
252 Charges sociales | 8 984.00 | 15 776.00 | | 8 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 249.00 | 6 005.00 | | 8 249.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 839.00 | | |
262 Autres charges | 6 358.00 | 1.00 | | 6 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 475.00 | 136 080.00 | | 130 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 671.00 | 5 214.00 | | 29 671.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | 405.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 531.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 697.00 | | 4 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 210.00 | 4 391.00 | | 25 210.00 |