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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 468.00 | 32 621.00 | 8 847.00 | 41 468.00 |
040 Immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 730.00 | 32 621.00 | 38 109.00 | 70 730.00 |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
110 Total général Actif | 91 248.00 | 32 621.00 | 58 627.00 | 91 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 639.00 | 56 425.00 | | 3 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 075.00 | 2 597.00 | | 11 075.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 487.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 715.00 | 59 510.00 | | 14 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 167.00 | 28 925.00 | | -6 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 342.00 | 8 222.00 | | 10 342.00 |
242 Autres charges externes. | 19 888.00 | 26 677.00 | | 19 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 1 292.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 960.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 854.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 814.00 | 7 726.00 | | 5 814.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 340.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 614.00 | 92 997.00 | | 30 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 899.00 | -33 488.00 | | -15 899.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 697.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 130.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 000.00 | -32 921.00 | | -23 000.00 |