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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | 7 940.00 | 13 894.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 105.00 | 9 180.00 | 13 924.00 | 23 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CF Disponibilités | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 528.00 | 9 180.00 | 115 348.00 | 124 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
DL TOTAL (I) | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 809.00 | | | 235 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 23 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 23 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 7 354.00 | 3 812.00 | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 7 354.00 | 3 812.00 | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VC Groupe et associés | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 379.00 | 58 349.00 | 30.00 | 58 379.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633.00 | | | 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141.00 | | | 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 388.00 | | | 84 388.00 |