| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 655.00 | 35.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 15 939.00 | 2 461.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 737.00 | 15 100.00 | 20 637.00 | 35 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 848.00 | 31 693.00 | 23 155.00 | 54 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 088.00 | 31 693.00 | 122 395.00 | 154 088.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 461.00 | 268 247.00 | | 232 461.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 1 112.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 823.00 | 269 358.00 | | 232 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 008.00 | 131 729.00 | | 91 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 843.00 | -8 679.00 | | 8 843.00 |
242 Autres charges externes. | 71 110.00 | 81 953.00 | | 71 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 2 805.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 227.00 | 37 022.00 | | 39 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 538.00 | 8 144.00 | | 13 538.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 1.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 183.00 | 252 976.00 | | 226 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 641.00 | 16 382.00 | | 6 641.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 980.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 224.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 855.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 2 509.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 542.00 | 13 788.00 | | 5 542.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 61 204.00 | 47 416.00 | | 61 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 13 788.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 73 071.00 | 67 529.00 | | 73 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 17 022.00 | | 9 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 23 294.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 484.00 | 15 899.00 | | 20 484.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 324.00 | 58 106.00 | | 49 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 395.00 | 125 635.00 | | 122 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 155.00 | 13 538.00 | | 18 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 138.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | 13 400.00 | | 17 638.00 |