| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 947.00 | 213.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160.00 | 947.00 | 213.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 350.00 | 947.00 | 86 403.00 | 87 350.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DL TOTAL (I) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 167.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 167.00 | | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
ST Autres comptes | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 1 594.00 | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 889.00 | 1 491.00 | | 30 889.00 |