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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 810.00 | 2 337.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 185.00 | 9 785.00 | 15 399.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 332.00 | 10 595.00 | 17 736.00 | 28 332.00 |
BN En cours de production de biens | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 564.00 | 1 710.00 | 265 854.00 | 267 564.00 |
BZ Autres créances | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 069.00 | 1 710.00 | 433 359.00 | 435 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 400.00 | 12 305.00 | 451 095.00 | 463 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 095.00 | | | 451 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 094.00 | | 633 094.00 | 633 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 094.00 | | 633 094.00 | 633 094.00 |
FM Production stockée | | | -47 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 588.00 | | | 586 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 178.00 | | | 557 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 740.00 | | 9 592.00 | 18 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | | 9 592.00 | 18 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674.00 | 3 922.00 | 10 595.00 | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 3 922.00 | 10 595.00 | 6 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
UX Autres créances clients | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VI Groupe et associés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 415.00 | 351 415.00 | | 351 415.00 |
VW T.V.A. | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 007.00 | 324 007.00 | | 324 007.00 |