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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 797.00 | 8 629.00 | 12 168.00 | 20 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 966.00 | 8 629.00 | 92 336.00 | 100 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 588.00 | 8 629.00 | 214 959.00 | 223 588.00 |
CU Autres participations | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DH Report à nouveau | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 776.00 | | 196 776.00 | 196 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 776.00 | | 196 776.00 | 196 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 257.00 | | | 214 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 972.00 | | | 212 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 295.00 | | 24 422.00 | 119 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 751.00 | 80 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 751.00 | 100 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | | 9 413.00 | 11 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 911.00 | | 15 008.00 | 107 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 2 992.00 | | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 2 992.00 | | 5 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 367.00 | 76 817.00 | 4 550.00 | 81 367.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |