| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 5 099.00 | 13 343.00 | 18 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 106.00 | 10 383.00 | 73 723.00 | 84 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 543.00 | 10 383.00 | 196 160.00 | 206 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 413.00 | 45 959.00 | | 54 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 672.00 | 26 454.00 | | 80 672.00 |
DL TOTAL (I) | 140 585.00 | 77 913.00 | | 140 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 053.00 | 20 174.00 | | 11 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 1 490.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | 27 703.00 | | 39 857.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 575.00 | 50 434.00 | | 55 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 160.00 | 128 346.00 | | 196 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 970.00 | 39 387.00 | | 53 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 666.00 | | 357 666.00 | 357 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 666.00 | | 357 666.00 | 357 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 250.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 1 250.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 15.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 4 208.00 | | 27 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 048.00 | 204 099.00 | | 367 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 375.00 | 177 645.00 | | 286 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 672.00 | 26 454.00 | | 80 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 737.00 | | 8 828.00 | 75 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 84 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 18 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | | 8 528.00 | 10 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187.00 | 1 655.00 | 459.00 | 9 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 172.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 1 483.00 | 459.00 | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 046.00 | 9 441.00 | 1 606.00 | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 575.00 | 53 970.00 | 1 606.00 | 55 575.00 |