| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 650.00 | 1 850.00 | 7 800.00 | 9 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 010.00 | 93 688.00 | 162 322.00 | 256 010.00 |
040 Immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 715.00 | 95 538.00 | 181 177.00 | 276 715.00 |
060 Stock marchandises | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
072 Créances – Autres | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
084 Disponibilités | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
110 Total général Actif | 469 024.00 | 95 538.00 | 373 486.00 | 469 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 909.00 | |