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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 965.00 | 29 984.00 | 981.00 | 30 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 965.00 | 29 984.00 | 981.00 | 30 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
084 Disponibilités | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
110 Total général Actif | 84 347.00 | 29 984.00 | 54 363.00 | 84 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 435.00 | 153 976.00 | | 168 435.00 |
222 Production stockée | | -2 650.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 436.00 | 151 326.00 | | 168 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 608.00 | 73 865.00 | | 109 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 148.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 42 326.00 | 44 508.00 | | 42 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 1 613.00 | | 3 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 569.00 | 3 316.00 | | 8 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 386.00 | 12 953.00 | | 4 386.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 618.00 | 146 404.00 | | 180 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 181.00 | 4 923.00 | | -12 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 316.00 | 4 185.00 | | -12 316.00 |