| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 301.00 | 33 788.00 | 17 513.00 | 51 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 1 445.00 | 9 855.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 601.00 | 35 233.00 | 66 368.00 | 101 601.00 |
BT Marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CF Disponibilités | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 385.00 | 35 233.00 | 122 152.00 | 157 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 435.00 | 35 751.00 | | 30 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | -5 316.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 34 926.00 | 32 085.00 | | 34 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 352.00 | 44 403.00 | | 35 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 18 510.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 8 049.00 | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | 17 674.00 | | 28 531.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 7.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 226.00 | 88 644.00 | | 87 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 152.00 | 120 729.00 | | 122 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 593.00 | | 358 593.00 | 358 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 593.00 | | 358 593.00 | 358 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 123.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 123.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -123.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 558.00 | 319 692.00 | | 363 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 717.00 | 325 007.00 | | 360 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | -5 316.00 | | 2 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 621.00 | | 9 980.00 | 91 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | | 9 980.00 | 52 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 11 594.00 | | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | 11 594.00 | | 23 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 344.00 | 11 290.00 | 24 053.00 | 35 344.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VP Divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686.00 | 6 686.00 | 6.00 | 6 686.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 87 226.00 | 63 173.00 | 24 053.00 | 87 226.00 |