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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 20 231.00 | 11 664.00 | 31 894.00 |
040 Immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 669.00 | 20 876.00 | 24 794.00 | 45 669.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
088 Caisse | | | 104.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
110 Total général Actif | 65 423.00 | 20 876.00 | 44 548.00 | 65 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 830.00 | 186 148.00 | | 176 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | 100.00 | | 148.00 |
230 Autres produits | | 1 148.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 978.00 | 187 395.00 | | 176 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 079.00 | 71 485.00 | | 69 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 816.00 | 979.00 | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 38 447.00 | 42 092.00 | | 38 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 518.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 108.00 | 34 724.00 | | 54 108.00 |
252 Charges sociales | 17 536.00 | 9 609.00 | | 17 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 4 805.00 | | 3 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 671.00 | 165 213.00 | | 186 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 694.00 | 22 183.00 | | -9 694.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 287.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 1 075.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 9.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 585.00 | 20 445.00 | | -10 585.00 |