| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 395.00 | 24 143.00 | 8 252.00 | 32 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 783.00 | 33 232.00 | 51 551.00 | 84 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 876.00 | 57 375.00 | 63 501.00 | 120 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 886.00 | 57 375.00 | 109 511.00 | 166 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 842.00 | -30 931.00 | | -67 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 587.00 | -36 910.00 | | -64 587.00 |
DL TOTAL (I) | -127 428.00 | -62 842.00 | | -127 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 430.00 | 8 246.00 | | 10 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 450.00 | 126 057.00 | | 125 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 28 191.00 | | 45 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | 16 303.00 | | 37 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 72.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 940.00 | 194 595.00 | | 236 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 511.00 | 131 754.00 | | 109 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 940.00 | 194 595.00 | | 236 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 430.00 | 8 246.00 | | 10 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 132.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 5.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | 2 959.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 2 964.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -2 964.00 | | -4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 938.00 | 151 732.00 | | 167 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 525.00 | 188 642.00 | | 232 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 587.00 | -36 910.00 | | -64 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 581.00 | 35 353.00 | | 19 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 867.00 | | 9.00 | 120 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 9.00 | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 243.00 | 16 132.00 | | 41 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 243.00 | 16 132.00 | | 41 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 940.00 | 236 940.00 | | 236 940.00 |