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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370 480.00 | 179 217.00 | 191 262.00 | 370 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 955.00 | 180 617.00 | 191 337.00 | 371 955.00 |
060 Stock marchandises | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 481.00 | | 155 481.00 | 155 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 822.00 | | 223 822.00 | 223 822.00 |
110 Total général Actif | 595 777.00 | 180 617.00 | 415 160.00 | 595 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
252 Charges sociales | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
280 Produits financiers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
294 Charges financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 388.00 | | | -5 388.00 |