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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 10 738.00 | 2 659.00 | 13 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 433.00 | 11 938.00 | 56 496.00 | 68 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 057.00 | 11 938.00 | 62 119.00 | 74 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 507.00 | 1 197.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 688.00 | 134 398.00 | | 96 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 645.00 | 51 152.00 | | 43 645.00 |
242 Autres charges externes. | 26 238.00 | 31 142.00 | | 26 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 335.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 286.00 | 26 890.00 | | 24 286.00 |
252 Charges sociales | 13 848.00 | 12 528.00 | | 13 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 3 994.00 | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 700.00 | 44 749.00 | | 43 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 895.00 | 5 882.00 | | -16 895.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 2 190.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 968.00 | 3 633.00 | | -18 968.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 688.00 | 3 055.00 | | 6 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 968.00 | 3 633.00 | | -18 968.00 |
DL TOTAL (I) | -6 780.00 | 12 188.00 | | -6 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 908.00 | 51 331.00 | | 41 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 7 208.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 899.00 | 74 476.00 | | 68 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 119.00 | 86 664.00 | | 62 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 3 979.00 | | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 389.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 3 590.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 899.00 | 36 809.00 | 32 090.00 | 68 899.00 |