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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 7 595.00 | 8 119.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714.00 | 7 595.00 | 8 119.00 | 15 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 056.00 | 7 595.00 | 67 460.00 | 75 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 136.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 072.00 | 92 663.00 | | 143 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 898.00 | 43 838.00 | | 68 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | -187.00 | | -745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 934.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 10 100.00 | 6 734.00 | | 10 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 5.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 549.00 | 28 816.00 | | 38 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 839.00 | 6 637.00 | | 16 839.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 259.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 621.00 | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 100.00 | 5 700.00 | | 14 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 106.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | 2 013.00 | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | 5 700.00 | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 26 918.00 | 12 818.00 | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 19 048.00 | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 542.00 | 48 805.00 | | 40 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 460.00 | 61 623.00 | | 67 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452.00 | 3 143.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 3 143.00 | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 542.00 | 37 160.00 | 3 383.00 | 40 542.00 |