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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 260.00 | 8 137.00 | 32 123.00 | 40 260.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 275.00 | 8 137.00 | 32 138.00 | 40 275.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
110 Total général Actif | 75 253.00 | 8 137.00 | 67 116.00 | 75 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 275.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 244.00 | 1 384.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 16 702.00 | 23 558.00 | 40 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 903.00 | 16 947.00 | 24 956.00 | 41 903.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 856.00 | 16 947.00 | 73 909.00 | 90 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 21 783.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 30 264.00 | 22 783.00 | | 30 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 106.00 | 23 006.00 | | 17 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 8 924.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 5 059.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 7 344.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 646.00 | 44 332.00 | | 43 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 909.00 | 67 116.00 | | 73 909.00 |