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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 120.00 | 5 766.00 | 28 354.00 | 34 120.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 265.00 | 1 235.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 2 271.00 | 10 581.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 367.00 | 8 303.00 | 65 064.00 | 73 367.00 |
BT Marchandises | 332 741.00 | | 332 741.00 | 332 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 012.00 | 191.00 | 276 821.00 | 277 012.00 |
BZ Autres créances | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CF Disponibilités | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 087.00 | 191.00 | 798 896.00 | 799 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 454.00 | 8 494.00 | 863 960.00 | 872 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 350.00 | | | 577 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 392.00 | | | 829 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 960.00 | | | 863 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 522.00 | | | 763 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 071.00 | | 1 685 071.00 | 1 685 071.00 |
FG Production vendue services | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 585.00 | | 1 720 585.00 | 1 720 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 349.00 | | | 1 778 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 781.00 | | | 1 773 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 73 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 14 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 742.00 | 439.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 439.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 350.00 | 577 350.00 | | 577 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 457.00 | 19 587.00 | 65 870.00 | 85 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 091.00 | 334 196.00 | 6 895.00 | 341 091.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 392.00 | 763 522.00 | 65 870.00 | 829 392.00 |