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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 665.00 | 233.00 | 432.00 | 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 873.00 | 77.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 866.00 | 3 495.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 374.00 | 2 405.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 723.00 | 2 347.00 | 22 377.00 | 24 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 403.00 | 2 347.00 | 46 057.00 | 48 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 347.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 307.00 | 5 360.00 | 21 947.00 | 27 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260.00 | 3 292.00 | 968.00 | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 225.00 | 21 278.00 | 21 947.00 | 43 225.00 |