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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 365.00 | | 386 365.00 | 386 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 62 602.00 | 12 356.00 | 74 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 792.00 | 85 071.00 | 401 721.00 | 486 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 884.00 | 58 027.00 | 148 857.00 | 206 884.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 655.00 | | 298 655.00 | 298 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 343.00 | 58 027.00 | 480 317.00 | 538 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 136.00 | 143 098.00 | 882 038.00 | 1 025 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 114 486.00 | 77 632.00 | | 114 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | 36 854.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 604 974.00 | 587 920.00 | | 604 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094.00 | 23 844.00 | | 11 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 15 984.00 | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 157.00 | 106 544.00 | | 92 157.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 211.00 | 176 862.00 | | 165 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 064.00 | 323 233.00 | | 277 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 038.00 | 911 153.00 | | 882 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 027.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 12.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 12.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 2.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 4 075.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 972.00 | 655 583.00 | | 463 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 918.00 | 618 729.00 | | 446 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 054.00 | 36 854.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 626.00 | | | 487 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 834.00 | | | 408 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 874.00 | 5 031.00 | 833.00 | 80 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 405.00 | 5 031.00 | 833.00 | 58 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 969.00 | 234 969.00 | 3 000.00 | 237 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 064.00 | 277 064.00 | | 277 064.00 |