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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 168.00 | 44 289.00 | 1 879.00 | 46 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 656.00 | 44 289.00 | 10 367.00 | 54 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 405.00 | | 314 405.00 | 314 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 061.00 | 44 289.00 | 324 772.00 | 369 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 772.00 | | | 324 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 985.00 | 4 920.00 | 514 905.00 | 509 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 985.00 | 4 920.00 | 514 905.00 | 509 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 256.00 | | | 542 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 221.00 | | | 520 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 231.00 | | 125.00 | 58 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 54 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 46 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | 125.00 | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 682.00 | 6 307.00 | 3 700.00 | 41 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 682.00 | 6 307.00 | 3 700.00 | 41 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 350.00 | 138 862.00 | 8 488.00 | 147 350.00 |
VW T.V.A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
YT Sous‐traitance | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 409.00 | | | 147 409.00 |