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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | 1 937.00 | 1 830.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003.00 | 1 937.00 | 7 066.00 | 9 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006.00 | 1 939.00 | 7 066.00 | 9 006.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 979.00 | -1 695 923.00 | | -1 719 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 169.00 | -24 057.00 | | -28 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 657.00 | -1 047 488.00 | | -1 075 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 015.00 | 862 114.00 | | 889 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 6 803.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 101.00 | 186 099.00 | | 186 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 723.00 | 1 055 017.00 | | 1 082 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066.00 | 7 529.00 | | 7 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 708.00 | 192 903.00 | | 193 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 113 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 316.00 | 61 134.00 | | 175 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 485.00 | 85 191.00 | | 203 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 169.00 | -24 057.00 | | -28 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 300.00 | | 2.00 | 66 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 300.00 | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 300.00 | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 300.00 | | 2.00 | 66 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 976.00 | 1 939.00 | 61 977.00 | 61 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 976.00 | 1 939.00 | 61 977.00 | 61 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 939.00 | 61 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 889 015.00 | | 889 015.00 | 889 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 723.00 | 193 708.00 | 889 015.00 | 1 082 723.00 |