| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 462.00 | 15 304.00 | 7 158.00 | 22 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 367.00 | 214 531.00 | 116 836.00 | 331 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 092.00 | 230 535.00 | 255 557.00 | 486 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CF Disponibilités | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 698.00 | 230 535.00 | 396 163.00 | 626 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 758.00 | | | 135 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 783.00 | | | 310 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 163.00 | | | 396 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 857.00 | | | 268 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
FG Production vendue services | 1 024 995.00 | | 1 024 995.00 | 1 024 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 251.00 | | 1 067 251.00 | 1 067 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 066.00 | | | -12 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 253.00 | | | 1 085 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 872.00 | | | 1 019 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 757.00 | | 2 335.00 | 483 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 494.00 | | 2 335.00 | 351 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 213.00 | 26 322.00 | | 204 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 513.00 | 26 322.00 | | 203 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -41 926.00 | 41 926.00 | |
VI Groupe et associés | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 850.00 | 46 081.00 | 768.00 | 46 850.00 |
VW T.V.A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 017.00 | 199 091.00 | 41 926.00 | 241 017.00 |