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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 28 197.00 | 8 795.00 | 36 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 928.00 | 56 683.00 | 12 245.00 | 68 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 731.00 | 56 683.00 | 131 049.00 | 187 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 335.00 | | | 213 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 541.00 | 3 142.00 | | 53 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | 3 142.00 | | 53 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 251.00 | 73 801.00 | 3 450.00 | 77 251.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |