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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 649 230.00 | 525 884.00 | 1 123 345.00 | 1 649 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 589.00 | 531 522.00 | 1 546 066.00 | 2 077 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 610.00 | 72 677.00 | 282 933.00 | 355 610.00 |
BZ Autres créances | 437 123.00 | | 437 123.00 | 437 123.00 |
CF Disponibilités | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 191.00 | 72 677.00 | 757 514.00 | 830 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 780.00 | 604 199.00 | 2 303 581.00 | 2 907 780.00 |
CU Autres participations | 421 626.00 | | 421 626.00 | 421 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 479.00 | | | 963 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 466.00 | | | 1 292 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 931.00 | | | 260 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 833.00 | | | 702 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
EA Autres dettes | | 205 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 115.00 | | | 1 011 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 581.00 | | | 2 303 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 611.00 | | | 797 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | 194 703.00 | 250 703.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 840.00 | 194 703.00 | 255 543.00 | 60 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 536.00 | 5 132.00 | | 31 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 192.00 | 44 564.00 | | 27 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 074.00 | | | 316 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 131.00 | | 2 503.00 | 2 075 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 422 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 2 077 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 364.00 | | 2 503.00 | 1 652 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 767.00 | | | 422 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 333.00 | 42 188.00 | | 489 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 333.00 | 42 188.00 | | 489 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 694.00 | 4 982.00 | | 67 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 694.00 | 4 982.00 | | 67 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 694.00 | 4 982.00 | | 67 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 318 755.00 | | | 318 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VB T. V. A. | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
VC Groupe et associés | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 931.00 | 47 427.00 | 213 503.00 | 260 931.00 |
VI Groupe et associés | 699 399.00 | 699 399.00 | | 699 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 930.00 | 793 835.00 | 1 094.00 | 794 930.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 115.00 | 797 611.00 | 213 503.00 | 1 011 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
ST Autres comptes | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |