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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 181.00 | 107 931.00 | 8 250.00 | 116 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 906.00 | 288 428.00 | 51 478.00 | 339 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 523.00 | 452 314.00 | 65 209.00 | 517 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 530.00 | 452 314.00 | 165 216.00 | 617 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 861.00 | | | -44 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 216.00 | | | 165 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 306.00 | 1 554.00 | 420 860.00 | 419 306.00 |
FG Production vendue services | 261 418.00 | | 261 418.00 | 261 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 724.00 | 1 554.00 | 682 279.00 | 680 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 391.00 | | | 694 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 258.00 | | | 694 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 042.00 | | 31 230.00 | 507 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 749.00 | 517 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 749.00 | 510 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 731.00 | | 31 230.00 | 499 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 969.00 | 22 094.00 | 20 749.00 | 450 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 139.00 | 22 094.00 | 20 749.00 | 449 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 872.00 | 38 959.00 | 6 913.00 | 45 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 440.00 | 31 958.00 | 5 481.00 | 37 440.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 736.00 | 119 823.00 | 6 913.00 | 126 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
ST Autres comptes | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 992.00 | | | 256 992.00 |